基金净值340007,340007基金净值当天净值

　　1：基金净值是什么意思?它和收盘价有什么关系?

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
最新净值1.2150（4月28日）

　　2：基金单位净值和累计净值分别是什么

　　单位净值是指当前基金每单位的净值，累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。
单位净值=累计净值-累计分红

　　3：340007基金净值怎么样

　　兴全社会责任混合(340007)周六日无交易无净值
日期 单位净值 累计净值 日增长率
12-22 3.8730 4.0630 0.16%
12-21 3.8670 4.0570 2.71%
12-20 3.7650 3.9550 -1.36%
12-19 3.8170 4.0070 1.41%
12-18 3.7640 3.9540 -0.79%

　　4：基金份额和基金净值分别是什么意思

　　1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份
基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
什么是基金净值
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

　　5：当日基金净值指几点到几点的价格

　　一天只有一个净值，15点之前是当天的，15点之后是第二天的。

　　6：基金 3点之后能马上看到当日净值吗

　　晚上7点后陆续有公布。