和讯投顾甘海鹏：新能源逆势大涨

　　投顾甘海鹏认为是有的，但是要精选个股，第一点政策顶调是定调了，2026年呢政府工作报首先是把算电系统纳入到了国家的战略，明确，所有的新建算力呢中心绿电占比呢是达到80%以上，啊而且呢现在AI的脱困消耗量呢26年是24年日均的1000倍，那么大算力和大电力的发展呢是一个必然的。那么第二点呢目前这个板块呢是属于基本面的一个爆发状态，那么业绩排产价格呢是三重的一个拐点，以储能电池为例，啊1月到2月整个销量是84吉瓦，同比增长的是108%。

　　那么锂电的排产呢3月份同比4月份呢是增长40%，环比增长是20%以上，那么海上风电呢同样也是大额订单落地，欧洲那边的海风的增速呢是超过了100%多。啊第三个呢是还有外部催化，我们都知道啊最近中东的地缘政治事件，高油价地缘冲突呢是利好咱们这次新能源的把新能源安全级别呢会放在一个比较高的一个地位，那么新能源呢无疑是这波石油价格上涨以来最好的一个受益方向，而且呢各个国家呢都会把它作为一个必选方向，至少呢是一个选择。那么新能源呢这个板块经历了两年的估值[*]跌，估值呢已经在历史的一个低位，安全边际呢是比较高的。那么目前呢市场是受到外围政治的影响的，成交量呢只有2万亿左右，那么你很难走出这种持续性的板块的全面逼空行情，所以说今天的新闻也会有个冲回落，所以说呢必须要精选个股，锂电里头呢偏涨价的一些材料公司呢表现也不错。例如像VC添加剂隔膜负极六氟磷酸锂，而且呢这些方向的周线级别呢都已经是走出突破了，所以说总结一下，我是比较坚定看好咱们这个新能源的，现在呢从过去的赛道里头呢也重回到了国家的战略层次，业绩也得到验证了，盈利拐点呢都已经确认了，财报我们是可以看出来的，而且呢估值也正在从周期底部呢向成长股去切换，那么这个蓄规模就会更大，再叠加这次呢波斯是事件让全球意识到我们国家的新能源的重要性，但是呢因为考虑到市场目前的成交量的情况，呢还是要去精选个股。

　　那么我们再说一下大盘，我们之前说过了，大概率呢会有一次二次回踩，那么今天缩量2000多个亿，啊这反映出市场呢对于消息层面呢整体来说还是比较敏感的。所以说呢我们给出两个结论，啊一个呢我认为抄底的这个仓位呢你是可以踢出来的，啊但是底仓呢是不要去动，因为这是个牛市。第二点的话，如果说按照我们想的如果说有一个右侧回踩，我认为还是个机会。