大基金有新动作？频频减持后宣布投资这家公司

　　公告显示，至微科技是承载公司重要战略决策“从工艺装备支持系统到工艺装备”、投入湿法设备研发和产业化的主体。至微科技成立以来，完成了系列化产品的研发、制造和销售，累计已获得来自各大集成电路制造领先企业的湿法设备订单超过160台，成为国内湿法设备的主要供应商之一。

　　值得注意的是，这是大基金本月首次投资布局。数据宝统计显示，截至目前，国家大基金二期公开投资的项目已超过10个，包括南大光电(52.470, 0.29, 0.56%)、佰维存储、格科微(30.880, -0.22, -0.71%)、中芯国际(54.460, 0.31, 0.57%)、中芯南方、睿力集成、紫光展锐、中微公司(149.980, -0.50, -0.33%)、思特威、长川科技(45.570, -0.87, -1.87%)、珠海艾派克微电子及华润微(69.870, -0.13, -0.19%)等企业，总投资金额达数百亿元。

　　从被投企业所属的细分领域来看，大基金二期的投资同样覆盖了芯片设计、制造、封测、材料以及设备等产业链环节，目前仍较多投向了制造环节。大基金二期投资范围也包括材料、设备等环节的企业，如南大光电、中微公司等

　　在大基金二期持续投资的同时，大基金一期减持频率有所增强。上周五晚间，晶方科技(43.970, -0.30, -0.68%)、兆易创新(147.740, -1.57, -1.05%)分别发布减持公告，均为大基金拟减持不超过1%的公司股份。受此影响，昨日大基金持股普遍下跌，数据宝统计显示，12股下跌2%以上，晶方科技、兆易创新分别下跌3.61%、4.01%。

　　根据数据宝统计显示，截至今年上半年，国家集成电路产业投资基金股份有限公司共出现在17家上市公司的前十大股东名单中，其中安集科技(225.550, 1.22, 0.54%)、长川科技、通富微电(20.250, -0.23, -1.12%)、长电科技(32.070, -0.48, -1.47%)上半年均遭到大基金减持，下半年公布减持计划的还有雅克科技(74.230, -0.39, -0.52%)、万业企业(27.700, -0.03, -0.11%)、三安光电(31.900, -0.57, -1.76%)、瑞芯微(108.080, -0.32, -0.30%)，加上晶方科技、兆易创新，今年共有10家上市公司股份遭到大基金减持。

　　从表现上来看，大基金减持的个股在去年半导体热潮中均得到不错的涨幅，瑞芯微、雅克科技、晶方科技、安集科技去年一年股价均实现翻倍，长电科技、通富微电涨幅也超50%。受大基金一期减持动作加快影响，今年以来，晶方科技、瑞芯微、安集科技自最高点回撤40%以上。

　　方正证券(8.170, 0.00, 0.00%)研报认为，大基金一期收回早期投资资金，但同时大基金二期重点投入资金需要更大的制造、存储等板块。可以预见这些资金的相当部分又将去购买到国产设备和材料，并且为现在急缺产能的IC设计公司提供一个稳定的供货环境，进而形成一个良性循环的产业生态。

　　证券时报·数据宝统计显示，目前已有31只半导体产业概念股公布前三季度业绩预告，其中29只业绩预增。从增幅中值来看，18股预计增幅在100%以上，晶晨股份(111.120, 7.27, 7.00%)预计增幅最高，预计同比增长3733.03%-3883.46%。其他预增幅度居前的个股还有中环股份(49.570, -0.18, -0.36%)、立昂微(112.960, -1.04, -0.91%)、通富微电。

　　晶晨股份三季报预告显示，预计实现归母净利润4.83-5.03亿元，将实现扭亏为盈，增加4.96-5.16亿元。公司智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升。

　　从行情上来看，三季报预增的半导体概念股近期普遍回撤。数据宝统计显示，九月以来，预增股平均下跌4.87%，其中8股下跌10%以上，光华科技(20.810, -0.07, -0.34%)、晶瑞电材(39.780, 0.04, 0.10%)、卓胜微(308.700, 6.87, 2.28%)跌幅居前，均超过20%，

　　回撤后多只半导体概念股受到了北上资金的青睐。数据宝统计显示，本月以来，14只预增的半导体概念股获北上资金持股量增加，从增持股量占流通A股比例来看，全志科技(65.590, -0.02, -0.03%)、紫光国微(211.210, 7.85, 3.86%)、晶瑞电材均获北上资金增持0.5%以上。