000041累计净值

　　天天基金网华复全球基金000041作天价位

　　华复全球基金昨天（2017年8月15日）的单位净值是：0.9870，累计净值：0.9870
这是一只DII基金，也就是投资海外市场的，所以一般单位净值都会比正常的基金晚一
天 。

　　单位净值和累计净值相差表示什么意思?

　　相差的部门一般是分红造成的.

　　基金000041今日净值是多少

　　今日净值一般需要等到今日晚上10点左右才能在天天基金网上第一时间看到

　　000041华夏全球精选基金 现价多少

　　4月16日的单位净值为0.853 查看更多答案>>

　　为什么累计净值和单位净值会不一样

　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

　　基金的单位净值为何会高于累计净值

　　是的，单位净值是永远不可能大于累计净值的，如果，那家搞反了，就是用n种理由说上天也是搞错了，这种错误特别会误导新基金投资者。
在去年股市低迷时网上也出现过。
什么叫基金单位净值?
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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值 基金单位净值。
公式: 基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
什么叫基金累计净值?
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基金累计净值值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
公式: 累计单位净值＝基金单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）