两个证券满足双因素模型

　　关于双因素理论的几个问题

　　 双因素理论是赫兹伯格提出的一种内容型激励理论。该理论把影响人的行为的因素分为保健因素和激励因素。 助理工程师黄大佑，一个名牌大学高材生，毕业后工作已8年，于4年前应聘调到一家大厂工程部负责技术工作，工作勤恳负责，技术能力强，很快就成为厂里有口皆碑的“四大金刚”之一，名字仅排在一号种子厂技术部主管陈工之后。然而，工资却同仓管人员不相上下，夫妻小孩三口尚住在来时住的那间平房。对此，他心中时常有些不平。 王厂长，一个有名的识才老厂长，“人能尽其才，物能尽其用，货能畅其流”的孙中山先生名言，在各种公开场合不知被他引述了多少遍，实际上他也是这样做了。4年前，黄大佑调来报到时，门口用红纸写的“热烈欢迎黄大佑工程师到我厂工作”几个不凡的颜体大字，是王厂长亲自吩咐人秘部主任落实的，并且交代要把“助理工程师”的“助理”两字去掉。这确实使黄大估当时春风不少，工作更卖劲。 两年前，厂里有指标申报工程师，黄大佑属有条件申报之列，但名额却让给一个没有文凭、工作平平的老同志。他想问一下厂长，谁知，他未去找厂长，王厂长却先来找他了：“黄工，你年轻，机会有的是”。去年，他想反映一下工资问题，这问题确实重要，来这里其中一个目的不就是想得高一点工资，提高一下生活待遇吗?但是几次想开口，都没有勇气讲出来。因为王厂长不仅在生产会上大夸他的成绩，而且，曾记得，有几次外地人来取经，王厂长当着客人的面赞扬他：“黄工是我们厂的技术骨干，是一个有创新的……”哪怕厂长再忙，路上相见时，总会拍拍黄工的肩膀说两句，诸如“黄工，干得不错”，“黄工，你很有前途”。这的确让黄大佑兴奋，“王厂长确实是一个伯乐”。此言不假，前段时间，他还把一项开发新产品的重任交给他呢，大胆起用年轻人，然而……。 最近，厂里新建好了一批职工宿舍，听说数量比较多，黄大估决心要反映一下住房问题，谁知这次王厂长又先找他，还是像以前一样，笑着拍拍他的肩膀：“黄工，厂里有意培养你入党，我当你的介绍人。”他又不好开口了，结果家没有搬成。 深夜，黄大估对着一张报纸招聘栏出神。第二天一早，王厂长办公台面上压着一张小纸条： 王厂长： 您是一个懂得使用人才的好领导，我十分敬佩您，但我决定走了。 黄大佑于深夜 根据以上资料，请回答： 根据赫茨伯格的双因素理论，王厂长对黄大佑的激励内容侧重于哪个因素这样做有什么不妥 答：王厂长安排在门口红纸写的“热烈欢迎黄大佑工程师到我厂工作”、在生产会上大夸黄大佑的成绩、经常用诸如“黄工，干得不错”，“黄工，你很有前途”的语言进行鼓励、把开发新产品的重任交给黄大佑、介绍入党等都属于激励因素的范畴。单独来看，这样做可以使得黄大佑对工作的投入度和责任感大大增加，但是因为王厂长对黄大佑的工资、职称、住房等保健因素没有满足，使得黄大佑对工作产生很大的不满，从而大大降低了激励因素的效果，导致黄大佑辞职。 哇哈哈 下周考试顺利 双因素理论中双因素是两个因素

　　 双因素是激励保健理论 简述双因素理论的主要内容

　　 双因素理论认为引起人们工作动机的因素主要有两个：一是保健因素，二是激励因素。简单来说，保健因素没有得到满足会产生不满意，但得到满足不会产生满意，而激励因素得到满足会产生满意，但没得到满足不会产生不满意 多因素套利模型计算，求详细解答

　　线性多因素模型的一般表达为r = a + B * F + ε。

　　根据套利的定义，如果套利机会存在，套利组合不承担风险，对任何因素的敏感性为零，即B pj=0，J=1，2，..K N需大于J。

　　统计套利的基本思路是运用统计分析工具对一组相关联的价格之间的关系的历史数据进行研究分析，研究该关系在历史上的稳定性，并估计其概率分布，确定该分布中的极端区域，即否定域，当真实市场上的价格关系进入否定域时，则认为该种价格关系不可长久维持，套利者有较高成功概率进场套利。

　　扩展资料：

　　注意事项：

　　1、由于实施套利交易一般都有一买一卖的过程，如果资金量较大，先操作的一方将对另一方操作带来不利，如果先卖期指，则可能拖累指数，导致套利空间缩小，因为股指现货变化相对期指有一定滞后，因此，建议正向套利先买入现货，再沽空期指合约。

　　2、套利交易不单是风险转移到投机者，同时也是机构间的博弈，因此在机构拼人才的同时，软硬件系统的效率也是关键的因素。如果同时捕捉到套利机会，谁的软件下单速度快，谁的硬件平台先进，谁的通道优先，谁将占有先机。

　　3、国际上套利统计数据显示，机构不但拼技术、人才和设备，到最后最重要的却是资金成本。谁拥有最低的融资成本，谁就能拥有较大的优势。

　　参考资料来源：百度百科-套利定价理论

　　 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合，三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7，他们的投资额分别...

　　 不知道有没有算错哈
（1）用CAPM:
R=无风险利率+系数*（市场收益-无风险利率）
算出每个股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
组合的收益率就是按权重来算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）预期收益率只是把权重换一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
风险收益率是什么 公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.5，1.5和0.5，他们在证券组合...

　　 β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
风险报酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168