远期期权掉期

　　比较远期合约、合约、掉期合约、期权合约的区别

　　先从定义上看：
远期：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约。
：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约。
期权：赋予期权购买者在未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的权利的合约。
掉期：将相同币种，相等金额，方向相反，期限不同的两笔或两笔以上交易结合起来的行为。
一般比较的是远期，，期权的区别；掉期是将即期交易与远期/结合起来作从而套期保值的一种形式，是远期/（可能也包括期权）的具体运用。
远期VS：由定义可知，是远期的标准化形式，由于标准化，从而增强了流动性，活跃了市场。同时远期多为场外交易，多在交易所交易；远期要交易双方协商交割时间地点方式价格等等，已经由交易所订好了，无需协商；远期可以无保证金，要求双方交纳一定数额保证金，实行逐日盯市，浮动盈亏制度。
期权VS：期权的权利义务不对称，买方只有权利，买方只有义务，而是对称的；期权可以有也可以没有保证金，依据具体市场而定，必须有保证金；期权买方可能有无限盈利但只有有限风险，买方相反，双方赢亏都无限；期权不一定是标准化合约，是标准化合约；到期日必须交割，期权则可交割可不交割；用期权只转移不利风险，是有利风险不利风险都转移出去。

　　请举例说明 ，期权，掉期（即期、远期）如何实现套期保值交易！谢谢大家了。

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　　即期、远期、掉期、、期权五种金融工具的不同

　　金融考研艾萨克卡斯基

　　远期,,期权,掉期的区别

　　远期：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约。
：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约。
期权：赋予期权购买者在未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的权利的合约。
掉期：将相同币种，相等金额，方向相反，期限不同的两笔或两笔以上交易结合起来的行为。

　　请教掉期期权问题

　　每一年的利率是按当年的计算，实际上掉期期权只是把整个合约的关联时间的后半部分作为掉期，而前半部分作为变数且为掉期期权的存续时间(即掉期期权的期限)，期权到期了才考虑是否执行期权，当期权被执行时则是按照掉期形式进行的，而掉期的浮动利率则是按当年的计算。

　　金融远期、、互换、期权管理市场风险有哪些不同

　　目前国内就 其他都没有 风险按照你的顺序依次递增