头条
海航控股:三家航司11亿元飞机租赁款项债转股并分期回购
2月21日晚间,海南航空控股股份有限公司发布公告称,根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》,经友好协商,渤海租赁控股子公司Avolon Holdings Limited,下属全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与海航控股、祥鹏航空、福州航空及相关方达成协议。AALL同意将合计约1.62亿美元应收海航控股、祥鹏航空及福州航空飞机租赁款项,以3.18元/股的转股价格转换为海航控股3.54亿股股票,约占海航控股总股本的0.82%。
同时,为减轻公司负债压力,促成本次债务清偿的达成,海航航空集团有限公司承诺于2024年至2025年分期回购上述转股股票,并承担至回购期间的汇率风险。海南方大航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证担保。
公告还称,信息披露义务人安隆航空租赁有限公司系Avolon全资子公司,作为本次交易的指定持股主体获得上市公司股票。
本次权益变动后,Avolon的间接控股股东海南海航二号信管服务有限公司合计间接持有海航控股股权从4.3463%增至5.1663%。
公告称,本次权益变动不触及要约收购、不涉及资金
据此前1月6日公告,根据《重整计划》,共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿,鉴于共益债需全额清偿,而股票抵债价格高于当前股票市场价格,为履行合同约定的支付义务,经上市公司与债权人协商一致,将根据标的债务金额按照年化4.75%的利率于2023年至2025年期间分期给债权人支付利息。
受去年疫情、油价高企以及汇率波动等原因,海航控股预计去年由盈转亏,归属于上市公司股东的亏损预计185亿元至220亿元,上年同期净利47.21亿元。
2021年12月8日起,海航集团航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司。海航控股的控股股东变更为海南方大航空发展有限公司。实际控制人变更为自然人方威,方威为辽宁方大集团董事局主席。