智通港股解盘 欧盟预对电动汽车征收临时关税 智通6月几大金股受

　　在7月4日起对中国电动汽车征收临时关税之后，欧盟委员会有四个月的时间与各成员国协商，将临时关税变为永久性关税。这个变化来得有点快，在6月2日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利接受时表示：对华脱钩非常困难，希望继续保持互利互惠的关系，但必须公平平衡。他还称，欧洲不会跟随美国对华征收关税，贸易战必须避免。这个负面影响是有的，也不算特别大，因为大的车企可以通过到欧洲设厂来规避，或是搞合资。目前车企值得一看的除了比亚迪就是吉利汽车。注意比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。一位知情人士称，弗迪的供应份额超过20% 。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为40GWh，则弗迪的订单对应满产状态下超8GWh的供应量，据行业价格推算，年订单价值约为35亿元人民币。

　　欧美这个动作对中欧合作前景会有阴影。眼下欧洲一些车企在中国的日子不好过，比如说保时捷内地销售不佳、亏本卖车，令保时捷中国部分经销商发起抵制。汽车制造商不补贴就没法销售出去。经销商美东汽车今天盘中异动了一下，主要就是炒作有补贴，但车本身如果不好卖这种补贴也是不可靠的，看看同类品种中升控股昨日拉升，今天就打回了原形。欧洲车企需要反省的是自身，竞争力下降靠搞壁垒是没有前途的。

　　港股市场今天乏善可陈，昨日走强的地产今天又熄火，外资行的看法是地产要半年以后才会有起色，都是走一步看一步而已。

　　值得欣慰的是智通6月金股表现强劲，受到资金追捧。前两天有中集集团，今天又有几个品种处于涨幅榜前列，如舜宇光学、金山软件、华虹半导体，都是各自行业的领军品种。拿华虹半导体来说，之所以选这个品种，除了国家半导体三期的大力扶持，基本面也相当给力，市场调查机构Gartner预测，2024年全球AI芯片收入总额将达到712.52亿美元，同比增长33%。2025年，这一数字有望进一步增长至919.55亿美元，较2024年增长约29%。2024年计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占整体市场的47%。车用领域和消费电子领域的AI芯片收入预计将分别达到71亿美元和18亿美元。以上看出，成熟制程占比很大，而华虹半导体正好站上了这个风口。而舜宇光学则是提前卡位苹果WWDC大会，关键优势是位置低。而金山软件则是受益AI在办公软件的催化兼具热门游戏题材。

　　在当下这种环境，需要警惕的是前期涨幅过大的品种，如果出现破位则要做好止盈操作。同时对下降通道的品种不要盲目抢反弹。

　　苹果2024年WWDC全球开发者大会将在6月11日召开。有分析称，今年苹果或专注于宣传软件功能的AI更新来追赶竞争对手。预计下周将发布新一代iOS18手机操作系统和macOS15电脑操作系统的更新，智能手表、iPad平板电脑和Vision Pro混合现实头显的操作系统应该也会融入更多AI功能。

　　苹果在被华为阻击之后，不得不降价加速清库存，iPhone 15近期降至最低价，效果明显，2024年第19周开始，iPhone的销量实现了连续三周的暴涨。现在有卷土重来的意思，这次发力点主要是在AI领域做，试图扭转不利战局。市场也开始在预热，都在为后面的大卖拿先手。

　　中芯国际：晋升全球第三大芯片代工厂商二季度公司收入和产量将创历史新高

　　中芯国际在全球的市场份额为6%，高于2023年的5%，超越了格芯、联华电子，成为全球第三大芯片代工厂商。中芯国际第一季度营收17.5亿美元，同比上升19.7%；第一季度净利润7180万美元，同比下降68.9%。

　　点评：中芯国际首季业绩超预期，主因全球客户备货意愿有所上升。营收按季增长4.3%，公司展望部分客户的提前拉货需求还在持续，因产能扩大致折旧逐季提升，产能利用率达81%，毛利率为13.7%。按指引今年二季度公司收入和产量将创历史新高。从收入