和讯投顾甘海鹏：哪些板块可以留？

　　既然我说持股过节，那么哪些板块可以留呢？先说结论：先进制程的晶圆设备制造封测是可以留的。设备你可以稍微减一点，给晶圆制造封测。固态里头的，只要上涨、放量下跌、缩量，并且能够在10天线企稳的都可以留。人形机器人板块，所有非特斯拉产业链的建议全部换到特斯拉产业链上面，继续看10月份走行情。还有像铜、金，中长线还可以继续看多，可以留，主升浪还未开启。风电设备同样是横盘回踩，是机会，看10月份之后再次走突破。

　　那么大盘今天没有什么可说的，节前表现其实非常强。我个人认为10月1日节后是有机会上4000点的。而且上了4000点之后，可能会迎来一波像样的调整。这4000点之后的调整，又是一次非常巨大的上车机会，同时会开启本轮牛市的下半场。我查了一下数据，今年有1245家公司涨幅超过50%，翻倍的有432家公司，主要集中在科技领域，比如AI的算力芯片、半导体、机器人、固态新能源等。没有赚到钱的原因，其实无非就这几个。

　　第一个，你全程没有做主线。说白了，就是一直处在牛市阶段，没有思维的转变，一直在高股息或者大消费里，所以说你没有赚到钱。22年、23年你因为高股息获得了一部分收益，所以说在25年这波牛市，它也束缚了你。成就你的东西，同时也束缚了你的东西。

　　第二个，你这波做了主线，但是没有格局。涨了拿不住，太早卖掉了，完全没有卖出的纪律和方法。卖出去之后又开始瞎买，结果追高之后亏了。

　　还有一个，你做了主线之后，由于高位接盘主线月份接盘了CPU、PCB，那么9月份算力板块属于大震荡行情，这里头就很难赚钱。这就是属于开始不信，后面信了，信得太晚了。

　　还有一种情况，就是你也买了组件，但是没有耐心。芯片半导体一天不涨，你就非要去追固态电池，结果芯片涨了，你又[*]回来，[*]回来之后固态那边又涨了。所以说你总是坐不了冷板凳，没有耐心，过于急躁。一个主线底仓要拿好，然后在里面去做轮动。

　　假期的时候，我建议上半年还没有怎么赚到大钱的朋友们，或者说没有跑赢创业板的朋友们，可以好好总结一下。当然，这是属于过去的投资，咱们是着眼于未来。

　　我是关于大牛市的判断依据，说得比较明确。为什么现在处于牛市的半山腰位置，分别是从资金还有，在牛市当中不要加杠杆。只要到了牛市这个位置，马上升到4000点的时候，波动率会比9月份震荡整理的波动率要大。9月份这种波动你都受不了，后面的波动更加难以承受。所以说杠杆一定切记不要用。

　　总结一下：牛市不要空仓，不要杠杆，要跟随主线，跟随趋势，享受就好。最后祝大家国庆节快乐，赚到钱的同时也要放松心情，吃好玩好。